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微干货：应收（付）对账

经常出现的情况：明明钱已收或已付，应收或应付模块已录好发票并生成业务凭证，在总账查询应收（付）账款时，咋还是金额不一致呢？本次带您把往来账目核对清楚，一分不差，从此再也不用担心收钱或付钱不对困扰了！此处所指应收对账，实际上依旧是系统提供的对账功能，进入应收系统【对账】-【与总账对账】中进行核对，核对关系还是遵循其他系统对账逻辑思路，找准来源关联----单据及凭证对应关系；详细请听分解！
对账不平原因
在应收（付）与总账对账不平的业务中，主要不平衡原因为：
期初不平：期初余额录入数据与总账业务发生数据不一致或发生方向不一致；
本期不平：未制凭证、总账系统制作的凭证、其他系统制作的凭证
针对不平原因，给大家梳理了对账不平的检查步骤，出现问题可遵循步骤排查，此处按应收为例，应付系统类似；
检查步骤
1、核对对账期间
进入【对账】-【与总账对账】中，选择对应月来对账即可；对账不平衡，如期初不平衡，需从最之前月份开始逐月查找不平衡开始月份了；
注意：此处“包含未制单记录”如未勾选时，应收系统数据是不包含未制单单据的，需关注。另外，对账方式“科目+客户”的核对方式必须注意，单据上的科目币种与实际凭证科目币种需一致，否则会存在差异；

2、核对对账结果
在对账界面点击【明细】按钮，通过“明细”看出对账不平具体原因，在来找解决之路。
注意：对账数据依据期初、借方、贷方、期末四列栏目分别核对，逐个对应查看明细数据即可。

3、根据“明细”排查问题
常见以下几种情况：
（1）由于录入的期初数据或者制单时改变了分类方向等造成对账不平，无法展开成详细。

（2）未制凭证、总账系统制作的凭证、其他系统制作的凭证

根据以上结果，大体可以看出不平衡的原因，那么，我们该如何进行解决呢？
解决方式
【1】提示：由于录入的期初数据或者制单时改变了分类方向等造成对账不平，无法展开详细；
常见原因：A、上个月的期末不平衡导致本月无法展开详细；B、本月生成凭证的时候更改了凭证的金额方向
针对A情况的常见现象：在对账的时候，不平界面上显示期初余额不平衡；
举例如图所示，此类对账时会查看到：差额（应收-总账），客户000，期初本币有差异-68020.00

解决方案：查询条件改为上个月，然后进行对账，根据上个月不平衡的原因，追溯最开始的起因
注意：找到对应的不平衡的起始月份之后，可以参考方法【2】描述；
针对B情况的常见现象：本月生成凭证的时候更改了凭证的金额方向
举例如下所示：
本月发票生成凭证是   借：应收账款        7500
贷：主营业务收入    7500
如果凭证改为       贷方：应收账款        -7500
贷：主营业务收入    7500
此类对账不会影响期末数据，对账查看到：差额（应收-总账）；期末没有差异；但发生方向有影响；

解决方案：找到对应凭证，将方向改回；或者忽略，该记录下月不会显示，但本月无法展开明细；
【2】提示：未制凭证、总账系统制作的凭证、其他系统制作的凭证
常见原因：A、应收做了单据，但是没有生成凭证；B、直接在总账系统，或者是其他系统使用了应收的受控科目
常见现象：对账的时候，借贷方有差额
举例如图所示，此类对账时会查看到：应收系统有对应的金额，但总账系统没有对应的数据，此类代表是没有生成凭证（查询时选包含未制单记录）；反之就是有凭证数据，但没有做业务单据

解决方案：
1、不平原因：未制凭证------生成凭证或调整凭证
A、通过明细记录里的不平原因找到未制凭证的单据，对没有生成凭证记录，可进入【凭证处理】-【生成凭证】进行生成凭证；如：例中收款单000000028未制凭证，在生成凭证中选收款单进行制单即可
B、已经生成凭证，但原因还显示未制凭证----核对实际凭证发生情况
一般是凭证和单据日期不在同一月份导致，如：1月的收款单，生成凭证在2月，此时根据单据联查凭证后，进行调整；注意冲销凭证业务，会存在跨期间业务，此为正常情况，只核对期末余额即可。
2、不平原因：总账系统制作的凭证-------根据实际调整对应系统数据
根据明细，核对总账的查询凭证显示来源，核对业务发生正确与否，在按实际情况删除多余凭证或调整应收单据即可；当然，如从没有对账操作，往前核对嫌麻烦，只想本月调平的话，那么先把其中一个系统数据调整正确，在调整另外系统数据即可；需注意：总账系统调整凭证，需选项中设置允许使用应收应付受控科目后，方可录入凭证；应收应付系统调整单据，制单处理时，需通过标记隐藏不生成凭证的记录。
以上是应收系统与总账系统对账的大致逻辑，当然实际业务数据量比较大，不管怎样，核对逻辑不变，可以采取逐步剖析后各个击破；然而，发生不平及时核对才是正解，事后太久查询总是得费点精力填补之前自己挖的坑！以上解析，如还有疑问可随时滴滴我们，微客服，微预约，ISD绿色服务桌面，等待您的召唤。

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